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安信宝利:折算和转换结果的公告_基金公告_基金

安信宝利归类债券股型保密的投入基金归类运作期服满基金大量

替换和替换算是期刊

《安信宝利归类债券股型保密的投入基金基金和约》(以下缩写“《基金和约》”)于 2015

年 7 月 24 这一天到晚是无效的,依基金和约的使担忧规则, 安信宝利归类债券股型保密的投入基金(以

基金和约原稿截止时间服满后2年服满。,姑息基金和约的有精神的

限制,基金用不着从事基金大量从事人接触。,开式基金主动替换(LF)。

依基金和约然后安新基金施行有限责任公司(以下缩写“本基金施行人”)宣告参加竞选的《安

归类保密的投入基金替换公报,在基金的基金中

替换的打拍子(即 2015 年 7 月 24 日),本基金替换成上市开式基金(LOF)后的基金大量净

值得的评定 元。

一、宝利 A、宝利 B 基金大量替换的算是

依《安信宝利归类债券股型保密的投入基金归类运作期服满日之宝利 A、宝利 B 股替换

《使突出公报》的规则,2015 年 7 月 24 日,宝利 A 前腹核大量 142466 元,据此

计算保利 A 转变率为 142466,替换后,宝利 A 的基金大量净值得的评定 元,

基金大量从事人的原始容纳 1 份宝利 A 大量一致的加强 142466 份,替换前,宝利 A

基金的总大量为 651,050, 分享;Baoli B 前腹核大量 元,据此计

算的宝利 B 转变率为 ,宝利 B 的基金大量净值得的评定 元,基金大量

从事人的原始容纳 1 份宝利 B 一致的地加强到 份,替换前,宝利 B 基金大量总计的

额为 1,000,147, 份。替换后,安信宝利总大量为 1,915,339,。基金大量

大人物从事的宝利 A、宝利 B 经替换后的大量数采取在周围的的方法保存到小数后两位,

这样发生的看错包罗在基金的资产中。。

依基金和约的规则,宝利 A、宝利 B 在替换日的依据,计算基金的净大量。

五进位的方法在小数后保存。 8 位,保利计算 A、宝利 B 替换的定标将保存到十进制记数制。

点后 8 位。要不是冲撞订购总共的因子外,基金股替换给Baoli A、宝利 B 从事人权利不育

冲撞。

二、宝利 A、宝利 B 替换算是

该基金的基金大量已被替换为一天到晚完毕。,保利基金董事 A Baoli B 基金大量替换比率

使合作资产大量换算日期转为记录基金。股权替换后 元基金

以净值为标准,宝利 A、宝利 B 依各自基金大量的净值,它们被替换。

额。宝利 A、宝利 B OTC大量将被替换为LoF的OTC大量。,宝利 B 的体育比赛场所

产权证券将被替换为自在股。。

股替换的算是如今宣告如次

替换前 替换前大量替换数 定标换算后的资产换算 替换零件数

的基金 净值(元) (使分开)             大量     (使分开)

大量

宝利 A 142466 651,050, 142466 安信宝利(LOF)

1,915,339,

宝利 B 1,000,147, 安信宝利(LOF)

注:基金董事已依基金和约决定草案。,给Baoli A、宝利 B 使合作基金大量

计算完整的。,股更动流露的请求该当参考。

投入者可获 2015 年 7 月 28 在使担忧保密的公司查询日期及销售额保持健康

大量。

投入者奇观详细情况,请登录到基金董事的网站 或要求给客户上菜用具

400-8088-088。

本公报。

安新基金施行有限责任公司

2015 年 7 月 28 日

检查公报原文

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